questo post. un risultato anonimizzato da un team finance per cui abbiamo costruito. un gruppo di servizi professionali multi-entità ha ridotto la chiusura di fine mese da 5 giorni a meno di 2. un assistente ai abbina le righe tra banca e libro mastro. una persona approva sempre prima che qualcosa venga registrato.
l'acquirente qui è un financial controller di un gruppo di servizi multi-entità. due persone gestivano la chiusura. ogni mese passavano i primi 5 giorni lavorativi a far quadrare gli estratti conto bancari con il libro mastro, entità per entità, prima che chiunque potesse guardare uno scostamento. la maggior parte di quel tempo era speso ad abbinare le righe a mano.
abbiamo realizzato un assistente di riconciliazione che abbina automaticamente circa il 90% delle righe tra banca e libro mastro e segnala il resto a una persona. la chiusura ora si conclude in meno di 2 giorni. nulla viene registrato senza approvazione, e l'intera tracciabilità viene conservata. questo post mostra cosa è cambiato per il team finance, non come lo abbiamo collegato. il progetto corrisponde al caso d'uso di riconciliazione su /ai-for/finance e al progetto di automazione dei workflow su /platforms.
#cosa è cambiato davvero per il team di chiusura di due persone?
la quadratura manuale è sparita. una persona non scorre più due estratti conto affiancati cercando la riga che non torna. l'assistente legge il flusso bancario e il libro mastro per ogni entità, abbina ciò che può e restituisce una breve lista di eccezioni. le due persone che prima passavano 5 giorni ad abbinare ora ne passano meno di 2 a rivedere le eccezioni e leggere gli scostamenti. sono circa 3 giorni lavorativi a testa recuperati, ogni mese.
come funziona davvero l'ai per la chiusura di fine mese?
in questo caso, un assistente ai legge il flusso bancario e il libro mastro di ogni entità, abbina automaticamente circa il 90% delle righe e segnala il resto per la revisione di una persona. nulla viene registrato senza l'approvazione umana, e viene conservata l'intera tracciabilità. la chiusura è scesa da 5 giorni a meno di 2. il team dedica il tempo recuperato all'analisi degli scostamenti, non alle quadrature.
#una persona approva ancora prima che qualcosa venga registrato?
sì. ogni registrazione è approvata da una persona. l'assistente abbina e propone. non registra da solo. il circa 10% delle righe che non riesce ad abbinare con sicurezza sono quelle che una persona guarda per prima, perché è lì che vive il vero giudizio. la tracciabilità registra cosa è stato abbinato automaticamente, cosa una persona ha modificato e chi ha approvato. un revisore può risalire a qualsiasi riga fino alla fonte.
- l'assistente abbina automaticamente circa il 90% delle righe tra banca e libro mastro per ogni entità
- il restante ~10% viene segnalato come eccezione per la revisione di una persona
- nulla viene registrato senza approvazione umana; l'intera tracciabilità viene conservata
- tempo di chiusura: 5 giorni prima, meno di 2 dopo
- il team di due persone ha recuperato circa 3 giorni lavorativi a testa al mese, spostati sull'analisi degli scostamenti
we are
realizziamo un risultato misurabile, da 5 giorni a meno di 2, con una persona che approva ogni registrazione e l'intera tracciabilità conservata.
we aren't
non vendiamo un bot di chiusura autonomo che registra scritture contabili da solo e chiede al tuo controller di fidarsi.
#perché una nuova metrica, e perché pubblicarla in forma anonima?
la maggior parte delle nostre prove nel finance ha riguardato il tempo di pagamento, come il progetto di elaborazione fatture che abbiamo raccontato nel /journal. i giorni di chiusura sono una metrica diversa per un lavoro diverso. pubblichiamo questa perché un controller che fissa una chiusura di 5 giorni vuole vedere muoversi i giorni di chiusura, non il tempo di pagamento. il cliente ha chiesto di non essere ancora nominato, e rispettiamo questa richiesta. il numero è reale e il progetto è reale.
se gestisci una chiusura e la prima settimana di ogni mese sparisce nelle quadrature, questo è il tipo di problema a cui si adatta. preferiamo mostrarti una prova onesta piuttosto che un pitch. raccontaci cosa stai costruendo e ti diremo se i giorni di chiusura sono la metrica giusta da muovere per prima.