este post. um resultado anonimizado de um time financeiro para o qual construímos. um grupo multientidade de serviços profissionais reduziu o fechamento mensal de 5 dias para menos de 2. um assistente de ia concilia as linhas entre o banco e o razão. uma pessoa ainda aprova antes de qualquer lançamento.
o comprador aqui é um controller financeiro de um grupo multientidade de serviços. duas pessoas conduziam o fechamento. todo mês elas passavam os primeiros 5 dias úteis conciliando extratos bancários com o razão, entidade por entidade, antes que alguém pudesse olhar para uma variância. a maior parte desse tempo era gasta conciliando linhas manualmente.
entregamos um assistente de reconciliação que concilia automaticamente cerca de 90% das linhas entre banco e razão e sinaliza o restante para uma pessoa. o fechamento agora ocorre em menos de 2 dias. nada é lançado sem aprovação, e a trilha de auditoria completa é mantida. este post mostra o que mudou para o time financeiro, não como fizemos a integração. a construção corresponde ao caso de uso de reconciliação em /ai-for/finance e à construção de automação de fluxos em /platforms.
#o que realmente mudou para o time de duas pessoas do fechamento?
a conciliação manual acabou. uma pessoa não precisa mais rolar dois extratos lado a lado procurando a linha que não bate. o assistente lê o feed bancário e o razão de cada entidade, concilia o que consegue e devolve uma lista curta de exceções. as duas pessoas que costumavam passar 5 dias conciliando agora passam menos de 2 revisando as exceções e lendo as variâncias. isso são cerca de 3 dias úteis reconquistados por pessoa, todo mês.
como a ia para fechamento mensal realmente funciona?
neste caso, um assistente de ia lê o feed bancário e o razão de cada entidade, concilia automaticamente cerca de 90% das linhas e sinaliza o restante para uma pessoa revisar. nada é lançado sem aprovação humana, e uma trilha de auditoria completa é mantida. o fechamento caiu de 5 dias para menos de 2. o time gasta o tempo reconquistado em análise de variância, não em conciliações.
#uma pessoa ainda aprova antes de qualquer lançamento?
sim. todo lançamento é aprovado por uma pessoa. o assistente concilia e propõe. ele não lança nada por conta própria. os cerca de 10% das linhas que ele não consegue conciliar com confiança são as primeiras que uma pessoa examina, porque é ali que mora o julgamento de verdade. a trilha de auditoria registra o que foi conciliado automaticamente, o que uma pessoa alterou e quem aprovou. um auditor consegue rastrear qualquer linha até a origem.
- o assistente concilia automaticamente cerca de 90% das linhas entre banco e razão por entidade
- os ~10% restantes são sinalizados como exceções para uma pessoa revisar
- nada é lançado sem aprovação humana; a trilha de auditoria completa é mantida
- tempo de fechamento: 5 dias antes, menos de 2 depois
- o time de duas pessoas reconquistou cerca de 3 dias úteis cada por mês, direcionados à análise de variância
we are
entregamos um resultado que você pode medir, de 5 dias para menos de 2, com uma pessoa aprovando cada lançamento e uma trilha de auditoria completa mantida.
we aren't
não estamos vendendo um bot autônomo de fechamento que lança partidas contábeis por conta própria e pede que o seu controller confie nele.
#por que uma nova métrica, e por que publicá-la de forma anonimizada?
a maioria das nossas provas em finanças tem sido sobre tempo de pagamento, como a construção de processamento de faturas que registramos no /journal. dias de fechamento são uma métrica diferente para um trabalho diferente. publicamos esta porque um controller diante de um fechamento de 5 dias quer ver os dias de fechamento se moverem, não o tempo de pagamento. o cliente pediu para não ser identificado por enquanto, e estamos respeitando isso. o número é real e a construção é real.
se você conduz um fechamento e a primeira semana de cada mês desaparece em conciliações, esse é o tipo de problema que isso resolve. preferimos mostrar uma prova honesta a fazer um discurso de vendas. conte-nos o que você está construindo e diremos se dias de fechamento são a métrica certa para mover primeiro.