Questo articolo. Un esempio svolto illustrativo, non un risultato di un cliente. Il gruppo di servizi professionali multi-entità e i suoi numeri sono ipotesi. Un assistente AI abbina le righe banca-mastro, una persona rivede le eccezioni e nulla viene registrato senza approvazione.
Per illustrare, immagina un financial controller in un gruppo di servizi multi-entità. Due persone gestiscono la chiusura. Ogni mese i primi giorni lavorativi se ne vanno nel far quadrare gli estratti conto con il mastro, entità per entità, prima che qualcuno possa guardare uno scostamento. La maggior parte di quel tempo è abbinamento manuale di righe. è un team ipotetico, non uno reale.
Il design è un assistente di riconciliazione che abbina in automatico le righe banca-mastro di cui è sicuro e segnala il resto a una persona. Nulla viene registrato senza approvazione e la traccia di audit completa viene conservata. Questo articolo mostra cosa cambierebbe per il team finance. Lo schema corrisponde al caso d'uso di riconciliazione su /ai-for/finance e all'automazione dei workflow in AI implementation.
#Cosa cambierebbe per il team di chiusura di due persone?
Il riscontro manuale sparisce. Nessuno scorre più due estratti affiancati cercando la riga che non quadra. L'assistente legge il flusso bancario e il mastro di ogni entità, abbina ciò che può e restituisce una breve lista di eccezioni. Le due persone che prima passavano la maggior parte della chiusura ad abbinare ora rivedono le eccezioni e leggono gli scostamenti. Quanto tempo si libera è il numero da misurare sulla tua chiusura.
Come funziona in pratica l'AI per la chiusura mensile?
Un assistente AI legge il flusso bancario e il mastro di ogni entità, abbina in automatico le righe di cui è sicuro e segnala il resto a una persona per la revisione. Nulla viene registrato senza approvazione umana e viene conservata una traccia di audit completa. Il team usa il tempo liberato per l'analisi degli scostamenti, non per i riscontri.
#Una persona approva ancora prima che qualcosa venga registrato?
Sì. Ogni registrazione è approvata da una persona. L'assistente abbina e propone. Non registra da solo. Le righe che non riesce ad abbinare con sicurezza sono quelle che una persona guarda per prime, perché lì sta il giudizio vero. La traccia di audit registra cosa è stato abbinato in automatico, cosa ha cambiato una persona e chi ha approvato. Un auditor può risalire da qualsiasi riga alla fonte.
- L'assistente abbina in automatico le righe banca-mastro di cui è sicuro, per entità
- Le righe restanti sono segnalate come eccezioni per la revisione di una persona
- Nulla viene registrato senza approvazione umana; la traccia di audit completa viene conservata
- Il tempo di chiusura, misurato prima e dopo, è il numero da seguire
- Il tempo liberato passa all'analisi degli scostamenti
We are
Progettiamo per un risultato misurabile, i giorni di chiusura, con una persona che approva ogni registrazione e una traccia di audit completa conservata.
We aren't
Non vendiamo un bot di chiusura autonomo che registra scritture da solo e chiede al tuo controller di fidarsi.
#Perché un esempio svolto, e perché i giorni di chiusura come metrica?
Non abbiamo un risultato di chiusura di un cliente da pubblicare e non ne inventeremo uno. Il team e i numeri qui sono ipotesi, così puoi testare la logica sulla tua chiusura. La maggior parte degli articoli di finance si concentra sul tempo di incasso, come lo schema di elaborazione fatture nel journal. I giorni di chiusura sono un'altra metrica per un altro lavoro: un controller la cui chiusura si mangia la prima settimana del mese vuole vedere muoversi i giorni di chiusura.
Se gestisci una chiusura e la prima settimana di ogni mese sparisce nei riscontri, questa è la forma di problema a cui questo si adatta. Preferiamo mostrarti un esempio svolto onesto che un pitch. dicci cosa stai costruendo e ti diremo se i giorni di chiusura sono la metrica giusta da muovere per prima.
